| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 119.00 | 9 748.00 | 5 371.00 | 15 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 119.00 | 9 748.00 | 25 371.00 | 35 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
060 Stock marchandises | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
084 Disponibilités | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
110 Total général Actif | 50 118.00 | 9 748.00 | 40 370.00 | 50 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 273.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 414.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41.00 | | | 41.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -314.00 | | | -314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -733.00 | | | -733.00 |
242 Autres charges externes. | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
252 Charges sociales | 907.00 | | | 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
262 Autres charges | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 713.00 | | | 713.00 |
294 Charges financières | 714.00 | | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 551.00 | | | 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |