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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 450 679.00 | | 1 450 679.00 | 1 450 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 616 141.00 | | 8 616 141.00 | 8 616 141.00 |
BZ Autres créances | 79 129.00 | | 79 129.00 | 79 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 261.00 | | 110 261.00 | 110 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 726 402.00 | | 8 726 402.00 | 8 726 402.00 |
CU Autres participations | 7 165 462.00 | | 7 165 462.00 | 7 165 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 500.00 | 653 500.00 | | 653 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 350.00 | 65 350.00 | | 65 350.00 |
DG Autres réserves | 4 954 321.00 | 4 413 699.00 | | 4 954 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 021.00 | 590 621.00 | | 580 021.00 |
DL TOTAL (I) | 6 381 892.00 | 5 851 871.00 | | 6 381 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 456.00 | 1 846 072.00 | | 1 234 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 413.00 | 937 788.00 | | 1 048 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | 3 154.00 | | 6 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 488.00 | 15 631.00 | | 55 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 510.00 | 2 802 646.00 | | 2 344 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 726 402.00 | 8 654 518.00 | | 8 726 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 756.00 | 1 569 519.00 | | 1 738 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 191.00 | |
GE Autres charges | | | 4 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 698.00 | 10 234.00 | | 21 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 644.00 | 920 679.00 | | 929 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 623.00 | 330 058.00 | | 349 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 021.00 | 590 621.00 | | 580 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 632 197.00 | | | 8 632 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 055.00 | 8 616 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 055.00 | 8 616 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 632 197.00 | | | 8 632 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 450 679.00 | 17 441.00 | | 1 450 679.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 456.00 | 628 702.00 | 605 753.00 | 1 234 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 413.00 | 1 048 413.00 | | 1 048 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 042.00 | | | 606 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 136.00 | 100 898.00 | 1 433 238.00 | 1 534 136.00 |
VW T.V.A. | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 510.00 | 1 738 756.00 | 605 753.00 | 2 344 510.00 |