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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AN Terrains | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
AP Constructions | 309 720.00 | 88 221.00 | 221 500.00 | 309 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 834.00 | | 247 834.00 | 247 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 933 496.00 | | 3 933 496.00 | 3 933 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 561 674.00 | 90 971.00 | 4 470 704.00 | 4 561 674.00 |
BT Marchandises | 306 469.00 | 65 957.00 | 240 512.00 | 306 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 036.00 | | 110 036.00 | 110 036.00 |
BZ Autres créances | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
CF Disponibilités | 132 511.00 | | 132 511.00 | 132 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 972.00 | 65 957.00 | 531 015.00 | 596 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 646.00 | 156 928.00 | 5 001 718.00 | 5 158 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 828 327.00 | 815 327.00 | | 828 327.00 |
DH Report à nouveau | 666.00 | 83.00 | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 655.00 | 313 582.00 | | 275 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 648.00 | 1 458 993.00 | | 1 434 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 075.00 | 275 672.00 | | 244 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 964 363.00 | 2 473 126.00 | | 2 964 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 402.00 | 159 241.00 | | 179 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 037.00 | 30 250.00 | | 172 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 713.00 | | 1 524.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 1 786.00 | | 1 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 465.00 | 1 813.00 | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 070.00 | 2 944 902.00 | | 3 567 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 718.00 | 4 403 894.00 | | 5 001 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 613.00 | |
GE Autres charges | | | 21 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 590.00 | 25.00 | | 7 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924.00 | -25.00 | | 1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 013.00 | 85 208.00 | | 219 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 008.00 | 698 348.00 | | 1 034 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 353.00 | 384 766.00 | | 758 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 655.00 | 313 582.00 | | 275 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 932.00 | 21 119.00 | 7 079.00 | 76 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 182.00 | 21 119.00 | 7 079.00 | 74 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 208.00 | | 95 251.00 | 161 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 208.00 | | 95 251.00 | 161 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 208.00 | | 95 251.00 | 161 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 531.00 | 273 531.00 | | 273 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 402.00 | 179 402.00 | | 179 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 037.00 | 172 037.00 | | 172 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692 738.00 | 2 692 738.00 | | 2 692 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 888 489.00 | 3 888 489.00 | | 3 888 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
UX Autres créances clients | 110 036.00 | 110 036.00 | | 110 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 058.00 | 32 039.00 | 133 941.00 | 244 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 544.00 | 4 061 544.00 | | 4 061 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 770.00 | 3 353 751.00 | 133 941.00 | 3 565 770.00 |