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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701 903.00 | 502 050.00 | 199 853.00 | 701 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 421.00 | 178 800.00 | 26 621.00 | 205 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 286.00 | 56 510.00 | 2 776.00 | 59 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 691.00 | 737 360.00 | 256 330.00 | 993 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 257.00 | | 376 257.00 | 376 257.00 |
BT Marchandises | 10 488 562.00 | | 10 488 562.00 | 10 488 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 962.00 | 26 170.00 | 2 108 791.00 | 2 134 962.00 |
BZ Autres créances | 779 736.00 | | 779 736.00 | 779 736.00 |
CF Disponibilités | 440 370.00 | | 440 370.00 | 440 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 360.00 | | 142 360.00 | 142 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 363 549.00 | 26 170.00 | 14 337 378.00 | 14 363 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 357 240.00 | 763 531.00 | 14 593 709.00 | 15 357 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 431 120.00 | 1 431 120.00 | | 1 431 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 112.00 | 143 112.00 | | 143 112.00 |
DG Autres réserves | 1 567 119.00 | 354 823.00 | | 1 567 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 204.00 | 1 212 296.00 | | 788 204.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929 556.00 | 3 141 351.00 | | 3 929 556.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 227.00 | 26 661.00 | | 28 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 727.00 | 28 161.00 | | 29 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 884 331.00 | 3 068 215.00 | | 4 884 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 337.00 | 306 305.00 | | 26 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 714.00 | 2 214 089.00 | | 3 308 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 706.00 | 473 375.00 | | 524 706.00 |
EA Autres dettes | 1 832 783.00 | 4 445 765.00 | | 1 832 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 634 426.00 | 10 507 752.00 | | 10 634 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 593 709.00 | 13 677 265.00 | | 14 593 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000 000.00 | 2 199 834.00 | | 4 000 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 314 888.00 | 1 019 541.00 | 20 334 429.00 | 19 314 888.00 |
FD Production vendue biens | 1 300.00 | 5 885.00 | 7 186.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | 9 290.00 | 1 033.00 | 10 323.00 | 9 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 325 479.00 | 1 026 460.00 | 20 351 939.00 | 19 325 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 398 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 155 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 496 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 360 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 129.00 | 23 094.00 | | 8 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 129.00 | 26 060.00 | | 8 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 721.00 | 84 274.00 | | 82 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 3 384.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 949.00 | 87 658.00 | | 82 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 820.00 | -61 598.00 | | -74 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 576.00 | 373 367.00 | | 165 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 406 796.00 | 21 168 893.00 | | 20 406 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 618 591.00 | 19 956 597.00 | | 19 618 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 204.00 | 1 212 296.00 | | 788 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 518.00 | | 165 299.00 | 906 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 27 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 126.00 | 993 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 417.00 | 701 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 480.00 | 264 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 801.00 | | 144 519.00 | 624 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 408.00 | | 20 780.00 | 254 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 069.00 | 128 187.00 | 77 897.00 | 687 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 624.00 | 108 843.00 | 67 417.00 | 460 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 445.00 | 19 345.00 | 10 480.00 | 226 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 161.00 | 1 566.00 | | 28 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 161.00 | 1 566.00 | | 28 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 715.00 | 3 308 715.00 | | 3 308 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 846.00 | 129 846.00 | | 129 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 210.00 | 117 210.00 | | 117 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832 784.00 | 1 832 784.00 | | 1 832 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 319.00 | 2 105 319.00 | | 2 105 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
VB T. V. A. | 89 970.00 | 89 970.00 | | 89 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 332.00 | 287 187.00 | 597 145.00 | 884 332.00 |
VI Groupe et associés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 752.00 | | | 234 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 069.00 | 157 069.00 | | 157 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 359.00 | 209 359.00 | | 209 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 855.00 | 522 855.00 | | 522 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 360.00 | 142 360.00 | | 142 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 139.00 | 3 017 815.00 | 66 324.00 | 3 084 139.00 |
VW T.V.A. | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 576 874.00 | 9 979 729.00 | 597 145.00 | 10 576 874.00 |