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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 324.00 | 16 764.00 | 560.00 | 17 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 070.00 | 7 194.00 | 144 876.00 | 152 070.00 |
BZ Autres créances | 319 424.00 | | 319 424.00 | 319 424.00 |
CF Disponibilités | 81 894.00 | | 81 894.00 | 81 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 936.00 | 7 194.00 | 547 742.00 | 554 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 260.00 | 23 958.00 | 548 302.00 | 572 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 847.00 | 22 928.00 | | -13 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 592.00 | -36 775.00 | | -65 592.00 |
DL TOTAL (I) | -71 440.00 | -5 847.00 | | -71 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 536.00 | 36 536.00 | | 136 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 866.00 | 76 958.00 | | 77 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 063.00 | 263 452.00 | | 290 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 490.00 | 53 731.00 | | 60 490.00 |
EA Autres dettes | 44 649.00 | 8 182.00 | | 44 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 138.00 | 5 868.00 | | 10 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 742.00 | 444 726.00 | | 619 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 302.00 | 438 879.00 | | 548 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 976 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 976 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934.00 | 54.00 | | 1 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 54.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 511.00 | 1 217 520.00 | | 983 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 104.00 | 1 254 295.00 | | 1 049 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -36 829.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 323.00 | 640.00 | 2 199.00 | 18 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 507.00 | 640.00 | 2 199.00 | 16 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 063.00 | 290 063.00 | | 290 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 146 309.00 | 146 309.00 | | 146 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VB T. V. A. | 67 753.00 | 67 753.00 | | 67 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 750.00 | 185 750.00 | | 185 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 602.00 | 473 042.00 | 560.00 | 473 602.00 |
VW T.V.A. | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 742.00 | 619 742.00 | | 619 742.00 |