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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 557.00 | 86.00 | 643.00 |
AH Fonds commercial | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 784.00 | 47 916.00 | 3 868.00 | 51 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 517.00 | 10 685.00 | 832.00 | 11 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 569.00 | | 71 569.00 | 71 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 522.00 | 59 158.00 | 137 364.00 | 196 522.00 |
BT Marchandises | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 420.00 | 9 161.00 | 241 259.00 | 250 420.00 |
BZ Autres créances | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CF Disponibilités | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 740.00 | 9 161.00 | 312 579.00 | 321 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 262.00 | 68 319.00 | 449 943.00 | 518 262.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 009.00 | 111 009.00 | | 111 009.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DH Report à nouveau | -124 870.00 | -94 795.00 | | -124 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 239.00 | -30 075.00 | | 27 239.00 |
DL TOTAL (I) | 17 211.00 | -10 028.00 | | 17 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 944.00 | 190 000.00 | | 187 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 185.00 | | 1 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707.00 | | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 660.00 | 144 064.00 | | 148 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 374.00 | 87 560.00 | | 93 374.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 10 296.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 733.00 | 432 105.00 | | 432 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 943.00 | 422 077.00 | | 449 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 613.00 | 1 565.00 | 20.00 | 57 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 35.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 091.00 | 1 530.00 | 20.00 | 57 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 660.00 | 148 660.00 | | 148 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 373.00 | 93 373.00 | | 93 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 769.00 | | 74 769.00 | 74 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 637.00 | 29 135.00 | 159 502.00 | 188 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 254.00 | 272 254.00 | | 272 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 023.00 | 272 254.00 | 74 769.00 | 347 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 026.00 | 272 524.00 | 159 502.00 | 432 026.00 |