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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 536.00 | 153 100.00 | 8 436.00 | 161 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 872.00 | 297 577.00 | 170 295.00 | 467 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 877.00 | 450 678.00 | 188 199.00 | 638 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BT Marchandises | 109 757.00 | | 109 757.00 | 109 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 147.00 | | 64 147.00 | 64 147.00 |
BZ Autres créances | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CF Disponibilités | 59 801.00 | | 59 801.00 | 59 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 329.00 | | 258 329.00 | 258 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 206.00 | 450 678.00 | 446 528.00 | 897 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 540.00 | | | 150 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 195 634.00 | | | 195 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 227.00 | | | -22 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
DL TOTAL (I) | 332 646.00 | | | 332 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 883.00 | | | 113 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 528.00 | | | 446 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 883.00 | | | 113 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 672.00 | | 100 752.00 | 593 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 547.00 | 638 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 547.00 | 629 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 223.00 | | 99 732.00 | 585 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 020.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 085.00 | 25 198.00 | 38 606.00 | 464 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 085.00 | 25 198.00 | 38 606.00 | 464 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 64 147.00 | 64 147.00 | | 64 147.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 751.00 | 75 331.00 | 3 420.00 | 78 751.00 |
VW T.V.A. | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 883.00 | 113 883.00 | | 113 883.00 |