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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 222.00 | 27 137.00 | 2 084.00 | 29 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 084.00 | 27 633.00 | 6 452.00 | 34 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 104.00 | 1 575.00 | 74 529.00 | 76 104.00 |
BZ Autres créances | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CF Disponibilités | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 011.00 | 1 575.00 | 121 436.00 | 123 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 095.00 | 29 208.00 | 127 887.00 | 157 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 112.00 | | | -184 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 462.00 | | | -7 462.00 |
DL TOTAL (I) | -33 574.00 | | | -33 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 461.00 | | | 161 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 887.00 | | | 127 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 461.00 | | | 161 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 647.00 | | 434 647.00 | 434 647.00 |
FG Production vendue services | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 784.00 | | 446 784.00 | 446 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 838.00 | | | 484 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 300.00 | | | 492 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 462.00 | | | -7 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 044.00 | | 23 598.00 | 32 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 558.00 | 34 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 558.00 | 29 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 182.00 | | 23 598.00 | 27 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 947.00 | 1 914.00 | 228.00 | 25 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 452.00 | 1 914.00 | 228.00 | 25 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 575.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 104.00 | 76 104.00 | | 76 104.00 |
VB T. V. A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VC Groupe et associés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 097.00 | 92 897.00 | 4 200.00 | 97 097.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 615.00 | 148 615.00 | | 148 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
ST Autres comptes | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
YT Sous‐traitance | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 454.00 | | | 90 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |