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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 092.00 | | 98 092.00 | 98 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 192.00 | 25 332.00 | 8 859.00 | 34 192.00 |
040 Immobilisations financières | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 240.00 | 25 332.00 | 121 908.00 | 147 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
072 Créances – Autres | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
084 Disponibilités | 63 991.00 | | 63 991.00 | 63 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |
110 Total général Actif | 218 355.00 | 25 332.00 | 193 023.00 | 218 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 175.00 | | | 155 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 229.00 | | | 160 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -373.00 | | | -373.00 |
242 Autres charges externes. | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
252 Charges sociales | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 670.00 | | | 162 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 441.00 | | | -2 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 441.00 | | | -2 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 454.00 | | | 146 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 786.00 | | | 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 147.00 | | | 4 147.00 |