| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 407 585.00 | 382 695.00 | 24 890.00 | 407 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 201.00 | 260 022.00 | 124 178.00 | 384 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 261.00 | 642 718.00 | 379 543.00 | 1 022 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BZ Autres créances | 222 037.00 | | 222 037.00 | 222 037.00 |
CF Disponibilités | 87 131.00 | | 87 131.00 | 87 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 288.00 | | 332 288.00 | 332 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 550.00 | 642 718.00 | 711 832.00 | 1 354 550.00 |
CU Autres participations | 218 790.00 | | 218 790.00 | 218 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 525.00 | 173 741.00 | | 23 525.00 |
DH Report à nouveau | | 197 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 974.00 | 102 254.00 | | 104 974.00 |
DL TOTAL (I) | 130 700.00 | 475 725.00 | | 130 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 697.00 | 120 692.00 | | 566 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | 17 385.00 | | 5 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 496.00 | 25 581.00 | | 8 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 132.00 | 207 670.00 | | 581 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 832.00 | 683 396.00 | | 711 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 132.00 | 207 670.00 | | 581 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 951.00 | | 175 951.00 | 175 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 951.00 | | 175 951.00 | 175 951.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 818.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 824.00 | 51 127.00 | | 40 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 241.00 | 276 474.00 | | 279 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 266.00 | 174 219.00 | | 174 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 974.00 | 102 254.00 | | 104 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 223.00 | | 39.00 | 1 022 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 934.00 | | | 800 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 289.00 | | 39.00 | 221 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 900.00 | 53 818.00 | | 588 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 900.00 | 53 818.00 | | 588 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 697.00 | 566 697.00 | | 566 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 038.00 | 222 038.00 | | 222 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 696.00 | 245 158.00 | 2 538.00 | 247 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 133.00 | 581 133.00 | | 581 133.00 |