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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 700.00 | | 151 700.00 | 151 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 173.00 | 19 871.00 | 42 302.00 | 62 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 857.00 | 28 943.00 | 201 914.00 | 230 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 534.00 | | 84 534.00 | 84 534.00 |
BZ Autres créances | 71 694.00 | | 71 694.00 | 71 694.00 |
CF Disponibilités | 177 002.00 | | 177 002.00 | 177 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 005.00 | | 408 005.00 | 408 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 862.00 | 28 943.00 | 609 918.00 | 638 862.00 |
CU Autres participations | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 193 586.00 | | | 193 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
DL TOTAL (I) | 240 272.00 | | | 240 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 548.00 | | | 165 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 703.00 | | | 166 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 646.00 | | | 369 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 918.00 | | | 609 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 852.00 | | | 356 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 648.00 | | 39 014.00 | 222 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 805.00 | 230 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 805.00 | 71 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 835.00 | | | 156 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 367.00 | | 38 682.00 | 63 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | 332.00 | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 423.00 | 7 325.00 | 30 805.00 | 52 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 423.00 | 7 325.00 | 30 805.00 | 52 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 703.00 | 166 703.00 | | 166 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 552.00 | 165 552.00 | | 165 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 84 534.00 | 84 534.00 | | 84 534.00 |
VB T. V. A. | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 748.00 | 3 954.00 | 12 794.00 | 16 748.00 |
VI Groupe et associés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 662.00 | 161 502.00 | 2 160.00 | 163 662.00 |
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 646.00 | 356 852.00 | 12 794.00 | 369 646.00 |