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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AP Constructions | 170 933.00 | 170 933.00 | | 170 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 726.00 | 283 769.00 | 12 957.00 | 296 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 876.00 | 74 566.00 | 55 310.00 | 129 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185 200.00 | | 185 200.00 | 185 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 565.00 | 529 599.00 | 264 967.00 | 794 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 489.00 | 3 329.00 | 504 160.00 | 507 489.00 |
BZ Autres créances | 111 202.00 | | 111 202.00 | 111 202.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 545.00 | 3 329.00 | 673 216.00 | 676 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 110.00 | 532 928.00 | 938 183.00 | 1 471 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 326 388.00 | 326 349.00 | | 326 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 582.00 | 270 038.00 | | 74 582.00 |
DL TOTAL (I) | 426 169.00 | 621 588.00 | | 426 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 569.00 | 252 686.00 | | 209 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 254.00 | 11 059.00 | | 11 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 224.00 | 96 635.00 | | 122 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 609.00 | 189 469.00 | | 166 609.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | 7 291.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 013.00 | 557 140.00 | | 512 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 183.00 | 1 178 727.00 | | 938 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 218 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 218 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 350.00 | 408.00 | | 9 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -408.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 047.00 | 104 658.00 | | 27 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 284.00 | 2 269 959.00 | | 2 229 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 702.00 | 1 999 921.00 | | 2 154 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 582.00 | 270 038.00 | | 74 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 257.00 | | 444 585.00 | 786 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 188.00 | 196 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 278.00 | 794 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 597 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 227.00 | | 9 397.00 | 589 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 700.00 | | 435 188.00 | 196 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 362.00 | 19 235.00 | | 510 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 032.00 | 19 235.00 | | 510 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 499 671.00 | 499 671.00 | | 499 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VB T. V. A. | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
VC Groupe et associés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 384.00 | 631 384.00 | 11 000.00 | 642 384.00 |