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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 757.00 | 34 345.00 | 72 412.00 | 106 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 579.00 | 96 467.00 | 189 112.00 | 285 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 661.00 | | 456 661.00 | 456 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 101.00 | 130 812.00 | 734 289.00 | 865 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 920.00 | | 1 048 920.00 | 1 048 920.00 |
BZ Autres créances | 1 566 585.00 | | 1 566 585.00 | 1 566 585.00 |
CF Disponibilités | 2 636 791.00 | | 2 636 791.00 | 2 636 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 293.00 | | 5 295 293.00 | 5 295 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 394.00 | 130 812.00 | 6 029 582.00 | 6 160 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 242 643.00 | | | 242 643.00 |
DH Report à nouveau | 389 088.00 | | | 389 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 266 717.00 | | | 3 266 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 918.00 | | | 3 906 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 211.00 | | | 449 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 183.00 | | | 563 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 785.00 | | | 1 108 785.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 664.00 | | | 2 122 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 582.00 | | | 6 029 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 988.00 | | | 1 701 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 650 899.00 | | 6 650 899.00 | 6 650 899.00 |
FG Production vendue services | 211 936.00 | | 211 936.00 | 211 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 862 835.00 | | 6 862 835.00 | 6 862 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 967 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 119.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 380 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 417 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 221.00 | | | 104 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150 996.00 | | | 1 150 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 007 510.00 | | | 7 007 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 794.00 | | | 3 740 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 266 717.00 | | | 3 266 717.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 225 812.00 | | | 225 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 414.00 | | 636 687.00 | 228 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 414.00 | | 621 783.00 | 228 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 904.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 694.00 | 29 119.00 | | 101 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 694.00 | 29 119.00 | | 101 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 183.00 | 563 183.00 | | 563 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 102 024.00 | 1 102 024.00 | | 1 102 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 920.00 | 1 048 920.00 | | 1 048 920.00 |
VB T. V. A. | 230 198.00 | 230 198.00 | | 230 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 211.00 | 28 534.00 | 274 849.00 | 449 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 168.00 | | | 353 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363 947.00 | 1 363 947.00 | | 1 363 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 303.00 | 2 656 399.00 | 14 904.00 | 2 671 303.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 664.00 | 1 701 988.00 | 274 849.00 | 2 122 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
ST Autres comptes | 565 755.00 | | | 565 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 903 250.00 | | | 903 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 149.00 | | | 455 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 240.00 | | | 625 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |