| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
AP Constructions | 215 517.00 | 133 857.00 | 81 660.00 | 215 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 169.00 | 8 689.00 | 3 480.00 | 12 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 299.00 | 142 546.00 | 102 753.00 | 245 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 250.00 | 7 445.00 | 19 805.00 | 27 250.00 |
BZ Autres créances | 522 436.00 | | 522 436.00 | 522 436.00 |
CF Disponibilités | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 907.00 | 7 445.00 | 563 462.00 | 570 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 207.00 | 149 991.00 | 666 215.00 | 816 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 521 558.00 | | | 521 558.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 003.00 | 181 003.00 | | 181 003.00 |
DH Report à nouveau | 166 649.00 | 178 020.00 | | 166 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 167.00 | -11 371.00 | | 233 167.00 |
DL TOTAL (I) | 591 819.00 | 358 652.00 | | 591 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 58 816.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 6 712.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 114.00 | | 5 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 910.00 | 6 849.00 | | 63 910.00 |
EA Autres dettes | | 762.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 153.00 | 8 886.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 397.00 | 87 139.00 | | 74 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 215.00 | 445 791.00 | | 666 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 397.00 | 53 022.00 | | 74 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 21.00 | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 388.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 600.00 | | | 433 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 600.00 | | | 433 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 742.00 | | | 89 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 742.00 | | | 89 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 858.00 | | | 343 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 852.00 | 59 404.00 | | 461 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 685.00 | 70 775.00 | | 228 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 167.00 | -11 371.00 | | 233 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 536.00 | | | 416 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 237.00 | 245 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 237.00 | 244 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 046.00 | | | 416 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 653.00 | 11 388.00 | 81 495.00 | 212 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 653.00 | 11 388.00 | 81 495.00 | 212 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 686.00 | | 1 241.00 | 8 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 686.00 | | 1 241.00 | 8 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 686.00 | | 1 241.00 | 8 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VC Groupe et associés | 521 558.00 | | 521 558.00 | 521 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 686.00 | 28 128.00 | 521 558.00 | 549 686.00 |
VW T.V.A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 397.00 | 74 397.00 | | 74 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 839.00 | 11 904.00 | | 3 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 196.00 | 7 536.00 | | 11 196.00 |
ST Autres comptes | 586.00 | 23 785.00 | | 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 174.00 | 9 111.00 | | 8 174.00 |
YT Sous‐traitance | 43 645.00 | 3 775.00 | | 43 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | 69.00 | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 909.00 | 11 973.00 | | 3 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861.00 | 10 641.00 | | 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 727.00 | 2 979.00 | | 2 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 601.00 | 44 208.00 | | 63 601.00 |