| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 242 860.00 | | 242 860.00 | 242 860.00 |
AP Constructions | 41 503.00 | 34 041.00 | 7 462.00 | 41 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 200.00 | 36 348.00 | 4 852.00 | 41 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 781.00 | 325 989.00 | 72 791.00 | 398 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 230.00 | 399 065.00 | 338 165.00 | 737 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BZ Autres créances | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 435.00 | 399 065.00 | 375 370.00 | 774 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 453.00 | | | 140 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 042.00 | | | -28 042.00 |
DL TOTAL (I) | 121 210.00 | | | 121 210.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 742.00 | | | 192 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 159.00 | | | 219 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 370.00 | | | 375 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 398.00 | | | 101 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 177.00 | | 289 177.00 | 289 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 177.00 | | 289 177.00 | 289 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | | | -593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 080.00 | | | 382 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 122.00 | | | 410 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 042.00 | | | -28 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 819.00 | | 22 112.00 | 727 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 701.00 | 737 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 701.00 | 481 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 545.00 | | | 245 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 075.00 | | 22 112.00 | 472 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 916.00 | 23 572.00 | 7 423.00 | 382 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 230.00 | 23 572.00 | 7 423.00 | 380 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VC Groupe et associés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 319.00 | 72 558.00 | 114 435.00 | 190 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 707.00 | 28 509.00 | 10 198.00 | 38 707.00 |
VW T.V.A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 159.00 | 101 398.00 | 114 435.00 | 219 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
ST Autres comptes | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
YT Sous‐traitance | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 425.00 | | | 151 425.00 |