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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 575.00 | 74.00 | 1 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 378 407.00 | | 1 378 407.00 | 1 378 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 975.00 | 157 954.00 | 71 021.00 | 228 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 331.00 | 160 669.00 | 1 449 662.00 | 1 610 331.00 |
BT Marchandises | 148 760.00 | | 148 760.00 | 148 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BZ Autres créances | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 602 527.00 | | 602 527.00 | 602 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 376.00 | | 771 376.00 | 771 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 707.00 | 160 669.00 | 2 221 038.00 | 2 381 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 558.00 | 32 204.00 | | 38 558.00 |
DG Autres réserves | 1 207 269.00 | 1 136 538.00 | | 1 207 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 309.00 | 127 085.00 | | 117 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 136.00 | 1 795 827.00 | | 1 863 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 201.00 | 118 575.00 | | 46 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 963.00 | 45 034.00 | | 42 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 484.00 | 200 407.00 | | 188 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 254.00 | 83 751.00 | | 80 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 902.00 | 447 766.00 | | 357 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 038.00 | 2 243 593.00 | | 2 221 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 422.00 | 401 565.00 | | 357 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 925.00 | 23 706.00 | 1 961.00 | 138 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | 250.00 | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 599.00 | 23 456.00 | 1 961.00 | 137 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 484.00 | 188 484.00 | | 188 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 201.00 | 45 721.00 | 480.00 | 46 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 902.00 | 357 422.00 | 480.00 | 357 902.00 |