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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 941.00 | 161 565.00 | 166 377.00 | 327 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 820.00 | 31 772.00 | 78 048.00 | 109 820.00 |
AX Avances et acomptes | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 287.00 | 193 670.00 | 367 617.00 | 561 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 835.00 | | 57 835.00 | 57 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BT Marchandises | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 896.00 | 2 096.00 | 62 800.00 | 64 896.00 |
BZ Autres créances | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
CF Disponibilités | 166 136.00 | | 166 136.00 | 166 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 287.00 | 2 096.00 | 363 192.00 | 365 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 574.00 | 195 765.00 | 730 809.00 | 926 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 98 659.00 | 134 477.00 | | 98 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 970.00 | -15 818.00 | | 24 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 628.00 | 5 593.00 | | 26 628.00 |
DL TOTAL (I) | 279 507.00 | 253 502.00 | | 279 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 484.00 | 172 695.00 | | 133 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 015.00 | 52 808.00 | | 125 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 413.00 | 115 377.00 | | 132 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 700.00 | 62 043.00 | | 59 700.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 51 364.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 301.00 | 454 288.00 | | 451 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 809.00 | 707 790.00 | | 730 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 751.00 | 133 309.00 | | 246 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
FD Production vendue biens | 681 365.00 | | 681 365.00 | 681 365.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 473.00 | | 689 473.00 | 689 473.00 |
FM Production stockée | | | -8 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 774.00 | 2 300.00 | | 4 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 404.00 | 2 300.00 | | 5 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 535.00 | 33.00 | | 3 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535.00 | 2 365.00 | | 3 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 869.00 | -65.00 | | 1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 635.00 | -9 236.00 | | -16 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 222.00 | 319 124.00 | | 690 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 252.00 | 334 942.00 | | 665 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 970.00 | -15 818.00 | | 24 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 515.00 | | 29 893.00 | 535 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 123.00 | 561 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 123.00 | 440 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 084.00 | | | 103 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 386.00 | | 29 893.00 | 414 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 302.00 | 32 490.00 | 4 123.00 | 165 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 969.00 | 32 490.00 | 4 123.00 | 164 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 413.00 | 132 413.00 | | 132 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 704.00 | 25 704.00 | 100 000.00 | 125 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 896.00 | 64 896.00 | | 64 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 441.00 | 28 891.00 | 104 550.00 | 133 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
VP Divers | 65 195.00 | 65 195.00 | | 65 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 138.00 | 132 138.00 | 18 000.00 | 150 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 301.00 | 246 751.00 | 204 550.00 | 451 301.00 |