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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 146.00 | 11 346.00 | 4 800.00 | 16 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 918.00 | 28 082.00 | 1 836.00 | 29 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 817.00 | 799 755.00 | 98 062.00 | 897 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 244.00 | 839 183.00 | 113 061.00 | 952 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 238.00 | | 68 238.00 | 68 238.00 |
BZ Autres créances | 774 224.00 | | 774 224.00 | 774 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 488 119.00 | | 488 119.00 | 488 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 359.00 | | 1 481 359.00 | 1 481 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 603.00 | 839 183.00 | 1 594 420.00 | 2 433 603.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 452 248.00 | 454 169.00 | | 452 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 727.00 | 398 078.00 | | 423 727.00 |
DL TOTAL (I) | 878 175.00 | 854 448.00 | | 878 175.00 |
DP Provisions pour risques | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 737.00 | 139 926.00 | | 117 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 281.00 | 228 634.00 | | 224 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 825.00 | 36 125.00 | | 69 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 419.00 | 78 639.00 | | 161 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 445.00 | 483 324.00 | | 575 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 420.00 | 1 478 571.00 | | 1 594 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 281.00 | | | 224 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 713.00 | | 4 531.00 | 947 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 204.00 | | 4 531.00 | 923 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 236.00 | 18 948.00 | | 820 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 890.00 | 18 948.00 | | 808 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 708.00 | 63 708.00 | | 63 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
UX Autres créances clients | 68 238.00 | 68 238.00 | | 68 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 735 368.00 | 735 368.00 | | 735 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 737.00 | 22 517.00 | 57 306.00 | 117 737.00 |
VI Groupe et associés | 224 281.00 | 224 281.00 | | 224 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 603.00 | 853 240.00 | 8 363.00 | 861 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 367.00 | 478 147.00 | 57 306.00 | 573 367.00 |