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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
AP Constructions | 43 466.00 | 32 142.00 | 11 324.00 | 43 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764 979.00 | 1 421 441.00 | 343 537.00 | 1 764 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 794.00 | 259 132.00 | 2 662.00 | 261 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 330.00 | 1 712 715.00 | 434 615.00 | 2 147 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 985.00 | 50 622.00 | 1 310 363.00 | 1 360 985.00 |
BZ Autres créances | 284 065.00 | | 284 065.00 | 284 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 906.00 | | 149 906.00 | 149 906.00 |
CF Disponibilités | 2 032 426.00 | | 2 032 426.00 | 2 032 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 767.00 | 50 622.00 | 3 878 145.00 | 3 928 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 097.00 | 1 763 337.00 | 4 312 760.00 | 6 076 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 1 730 476.00 | 1 566 106.00 | | 1 730 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 672.00 | 307 370.00 | | 322 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 698.00 | 1 907 026.00 | | 2 086 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 610.00 | 147 752.00 | | 155 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 610.00 | 147 752.00 | | 155 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 662.00 | 453 185.00 | | 291 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 159.00 | 24 244.00 | | 199 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 019.00 | 1 357 050.00 | | 1 519 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 067.00 | 80 292.00 | | 44 067.00 |
EA Autres dettes | 16 545.00 | 14 503.00 | | 16 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 452.00 | 1 929 272.00 | | 2 070 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 760.00 | 3 984 050.00 | | 4 312 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 117.00 | 1 637 668.00 | | 1 941 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 595.00 | | 32 323.00 | 2 143 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 588.00 | 2 147 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 588.00 | 2 070 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 504.00 | | 32 323.00 | 2 066 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 431.00 | 199 946.00 | 27 662.00 | 1 540 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 431.00 | 199 946.00 | 27 662.00 | 1 540 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 752.00 | 7 858.00 | | 147 752.00 |
6T Sur comptes clients | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 374.00 | 7 858.00 | | 198 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 019.00 | 1 519 019.00 | | 1 519 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 428.00 | 1 300 428.00 | | 1 300 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 557.00 | 60 557.00 | | 60 557.00 |
VB T. V. A. | 268 939.00 | 268 939.00 | | 268 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 605.00 | 162 269.00 | 129 335.00 | 291 605.00 |
VI Groupe et associés | 199 159.00 | 199 159.00 | | 199 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 486.00 | | | 161 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 526.00 | 1 660 034.00 | 492.00 | 1 660 526.00 |
VW T.V.A. | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 452.00 | 1 941 117.00 | 129 335.00 | 2 070 452.00 |