| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 902.00 | 9 623.00 | 279.00 | 9 902.00 |
AP Constructions | 229 716.00 | 52 324.00 | 177 392.00 | 229 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 038.00 | 166 189.00 | 93 850.00 | 260 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 231 628.00 | 7 079 391.00 | 3 152 238.00 | 10 231 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 833 881.00 | | 833 881.00 | 833 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 657 993.00 | 7 378 573.00 | 4 279 419.00 | 11 657 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 953.00 | | 119 953.00 | 119 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 669.00 | 25 310.00 | 1 417 359.00 | 1 442 669.00 |
BZ Autres créances | 2 947 541.00 | | 2 947 541.00 | 2 947 541.00 |
CF Disponibilités | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 459.00 | 25 310.00 | 4 519 149.00 | 4 544 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 202 452.00 | 7 403 883.00 | 8 798 568.00 | 16 202 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 500.00 | 328 500.00 | | 328 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
DH Report à nouveau | 549 593.00 | 494 961.00 | | 549 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 580.00 | 54 632.00 | | 856 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 413 101.00 | 1 609 883.00 | | 1 413 101.00 |
DK Provisions réglementées | 1 497 587.00 | 1 684 412.00 | | 1 497 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 212.00 | 4 205 239.00 | | 4 678 212.00 |
DP Provisions pour risques | 245 505.00 | 168 501.00 | | 245 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 799.00 | 36 504.00 | | 17 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 304.00 | 205 005.00 | | 263 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 1 668.00 | | 1 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 044.00 | 1 525 566.00 | | 1 643 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 540.00 | 925 990.00 | | 1 271 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 915.00 | 240 294.00 | | 151 915.00 |
EA Autres dettes | 504 300.00 | 610 694.00 | | 504 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 733.00 | | | 284 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 857 052.00 | 3 304 959.00 | | 3 857 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 798 568.00 | 7 715 204.00 | | 8 798 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 094 721.00 | | 11 094 721.00 | 11 094 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 094 721.00 | | 11 094 721.00 | 11 094 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 448 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 860 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 428.00 | |
GE Autres charges | | | 91 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 266 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 714.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 548.00 | 265 353.00 | | 240 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 579.00 | 294 024.00 | | 502 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 127.00 | 568 091.00 | | 743 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 428.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 032.00 | 571.00 | | 87 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 056.00 | 267 638.00 | | 362 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 228.00 | 268 636.00 | | 449 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 900.00 | 299 455.00 | | 293 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 891.00 | 15 061.00 | | 221 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 230.00 | 37 868.00 | | 393 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 191 309.00 | 9 260 195.00 | | 12 191 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 334 729.00 | 9 205 562.00 | | 11 334 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 580.00 | 54 632.00 | | 856 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 806 700.00 | | 286 236.00 | 12 806 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434 943.00 | 11 657 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 434 943.00 | 11 555 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 703 971.00 | | 286 236.00 | 12 703 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 782 074.00 | 823 081.00 | 1 347 911.00 | 7 782 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 273.00 | 351.00 | | 9 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 701 756.00 | 822 729.00 | 1 347 911.00 | 7 701 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 684 412.00 | 147 253.00 | 334 078.00 | 1 684 412.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 005.00 | 247 901.00 | 189 602.00 | 205 005.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 121 330.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 310.00 | 121 330.00 | | 25 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 914 727.00 | 516 484.00 | 523 680.00 | 1 914 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 428.00 | 154 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362 056.00 | 362 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 044.00 | 1 643 044.00 | | 1 643 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 497.00 | 644 497.00 | | 644 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 736.00 | 556 736.00 | | 556 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 915.00 | 151 915.00 | | 151 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 309.00 | 146 309.00 | | 146 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 733.00 | 284 733.00 | | 284 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 344.00 | 1 415 344.00 | | 1 415 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VB T. V. A. | 344 406.00 | 344 406.00 | | 344 406.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 367.00 | 1 432 367.00 | | 1 432 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 357 991.00 | 357 991.00 | | 357 991.00 |
VP Divers | 750 429.00 | 750 429.00 | | 750 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 526.00 | 376 526.00 | | 376 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417 541.00 | 4 395 761.00 | 21 780.00 | 4 417 541.00 |
VW T.V.A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 857 052.00 | 3 855 900.00 | 1 152.00 | 3 857 052.00 |