| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 5 468.00 | 1 040.00 | 6 508.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 919.00 | 48 522.00 | 9 398.00 | 57 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 200.00 | 66 803.00 | 51 398.00 | 118 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 961.00 | 120 792.00 | 69 169.00 | 189 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -560.00 | | -560.00 | -560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BZ Autres créances | 116 351.00 | | 116 351.00 | 116 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 96 669.00 | | 96 669.00 | 96 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 022.00 | | 234 022.00 | 234 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 984.00 | 120 792.00 | 303 191.00 | 423 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 827.00 | 137 313.00 | | 159 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 324.00 | 22 514.00 | | 3 324.00 |
DL TOTAL (I) | 171 951.00 | 168 627.00 | | 171 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 350.00 | 35 197.00 | | 24 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 003.00 | 88 359.00 | | 60 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 778.00 | 31 897.00 | | 40 778.00 |
EA Autres dettes | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 241.00 | 161 562.00 | | 131 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 191.00 | 330 189.00 | | 303 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 241.00 | | | 131 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 255.00 | | 288 255.00 | 288 255.00 |
FD Production vendue biens | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
FG Production vendue services | 173 733.00 | | 173 733.00 | 173 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 200.00 | | 468 200.00 | 468 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 729.00 | 4 440.00 | | 27 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 168.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 168.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -168.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 2 025.00 | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 340.00 | 480 447.00 | | 468 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 015.00 | 457 933.00 | | 465 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 324.00 | 22 514.00 | | 3 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 754.00 | 7 494.00 | | 5 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 961.00 | | | 189 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 238.00 | | | 176 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 959.00 | 5 833.00 | | 114 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 491.00 | 5 833.00 | | 109 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 614.00 | 123 398.00 | 216.00 | 123 614.00 |
VW T.V.A. | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 241.00 | 131 241.00 | | 131 241.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 779.00 | 2 604.00 | | 4 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 670.00 | 9 177.00 | | 7 670.00 |
ST Autres comptes | 39 869.00 | 38 668.00 | | 39 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 233.00 | 29 082.00 | | 22 233.00 |
YT Sous‐traitance | 7 690.00 | 13 830.00 | | 7 690.00 |
YW Taxe professionnelle | | 397.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 779.00 | 3 001.00 | | 4 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 95 908.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 63 899.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 461.00 | 90 758.00 | | 77 461.00 |