| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 147.00 | 5 746.00 | 1 401.00 | 7 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 655.00 | 106 190.00 | 35 465.00 | 141 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 414.00 | 115 097.00 | 77 317.00 | 192 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 813.00 | | 187 813.00 | 187 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 005.00 | 79 044.00 | 574 961.00 | 654 005.00 |
BZ Autres créances | 131 878.00 | | 131 878.00 | 131 878.00 |
CF Disponibilités | 1 326 556.00 | | 1 326 556.00 | 1 326 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 507.00 | 79 044.00 | 2 237 463.00 | 2 316 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 921.00 | 194 141.00 | 2 314 781.00 | 2 508 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 883.00 | | | 144 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 266 500.00 | 266 500.00 | | 266 500.00 |
DH Report à nouveau | 246 232.00 | 221 519.00 | | 246 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 821.00 | 141 713.00 | | 66 821.00 |
DL TOTAL (I) | 629 054.00 | 679 232.00 | | 629 054.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 105.00 | 7 057.00 | | 12 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 569.00 | 1 308 363.00 | | 1 424 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 344.00 | 186 862.00 | | 162 344.00 |
EA Autres dettes | 66 165.00 | 54 986.00 | | 66 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 527.00 | 1 573 611.00 | | 1 681 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 781.00 | 2 257 043.00 | | 2 314 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 527.00 | 1 573 611.00 | | 1 681 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 105.00 | 7 057.00 | | 12 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 213.00 | | 1 567 213.00 | 1 567 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 213.00 | | 1 567 213.00 | 1 567 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 155.00 | |
GE Autres charges | | | 7 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 138.00 | 9 742.00 | | 4 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 937.00 | 3 501.00 | | 27 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 937.00 | 9 960.00 | | 27 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 081.00 | 12 279.00 | | 21 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 081.00 | 16 189.00 | | 21 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 855.00 | -6 229.00 | | 6 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 004.00 | 49 962.00 | | 12 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 160.00 | 1 759 331.00 | | 1 595 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 338.00 | 1 617 617.00 | | 1 528 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 821.00 | 141 713.00 | | 66 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 288.00 | | 7 126.00 | 185 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 685.00 | | 7 116.00 | 141 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | 10.00 | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 817.00 | 18 280.00 | | 96 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 656.00 | 18 280.00 | | 93 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
6T Sur comptes clients | 67 889.00 | 11 155.00 | | 67 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 889.00 | 11 155.00 | | 67 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 089.00 | 11 155.00 | | 72 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 569.00 | 1 424 569.00 | | 1 424 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 061.00 | 107 061.00 | | 107 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 509 122.00 | | | 509 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 883.00 | | | 144 883.00 |
VB T. V. A. | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
VC Groupe et associés | 57.00 | | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VI Groupe et associés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 790.00 | 657 255.00 | 145 535.00 | 802 790.00 |
VW T.V.A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 527.00 | 1 681 527.00 | | 1 681 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 302.00 | 11 661.00 | | 14 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 998.00 | 214 108.00 | | 205 998.00 |
ST Autres comptes | 427 346.00 | 434 475.00 | | 427 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 658.00 | 127 411.00 | | 128 658.00 |
YT Sous‐traitance | 645.00 | 615.00 | | 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 703.00 | 94 675.00 | | 85 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 583.00 | 7 872.00 | | 7 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 885.00 | 19 533.00 | | 21 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 441.00 | 300 507.00 | | 280 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 911.00 | 110 742.00 | | 170 911.00 |
ZE Dividendes | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 350.00 | 871 283.00 | | 848 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |