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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 471.00 | 41 004.00 | 7 467.00 | 48 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 549.00 | 41 004.00 | 135 545.00 | 176 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 330.00 | | 389 330.00 | 389 330.00 |
BZ Autres créances | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
CF Disponibilités | 129 517.00 | | 129 517.00 | 129 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 965.00 | | 558 965.00 | 558 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 514.00 | 41 004.00 | 694 510.00 | 735 514.00 |
CU Autres participations | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
DL TOTAL (I) | 147 271.00 | | | 147 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 574.00 | | | 353 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 907.00 | | | 158 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 239.00 | | | 547 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 510.00 | | | 694 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 239.00 | | | 547 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 348.00 | | 390 348.00 | 390 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 348.00 | | 390 348.00 | 390 348.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 832.00 | | | 390 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 058.00 | | | 345 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 127.00 | | 4 995.00 | 179 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 573.00 | 176 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 573.00 | 48 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 533.00 | | 4 511.00 | 51 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 594.00 | | 484.00 | 127 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 810.00 | 4 767.00 | 7 573.00 | 43 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 810.00 | 4 767.00 | 7 573.00 | 43 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 389 330.00 | | | 389 330.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VC Groupe et associés | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
VI Groupe et associés | 353 574.00 | 353 574.00 | | 353 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 627.00 | 429 448.00 | 4 178.00 | 433 627.00 |
VW T.V.A. | 127 329.00 | 127 329.00 | | 127 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 239.00 | 547 239.00 | | 547 239.00 |