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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 830.00 | 2 048.00 | 1 376 782.00 | 1 378 830.00 |
BZ Autres créances | 178 403.00 | | 178 403.00 | 178 403.00 |
CF Disponibilités | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 179.00 | | 183 179.00 | 183 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 008.00 | 2 048.00 | 1 559 961.00 | 1 562 008.00 |
CU Autres participations | 1 376 782.00 | | 1 376 782.00 | 1 376 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DG Autres réserves | 472 922.00 | 383 017.00 | | 472 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 285.00 | 89 905.00 | | 202 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 908.00 | 920 622.00 | | 1 122 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 393.00 | 433 989.00 | | 328 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 288.00 | 127 788.00 | | 106 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 982.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 053.00 | 562 759.00 | | 437 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 961.00 | 1 483 381.00 | | 1 559 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 283.00 | 231 505.00 | | 212 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 212.00 | 120 776.00 | | 221 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 927.00 | 30 870.00 | | 18 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 285.00 | 89 905.00 | | 202 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 830.00 | | | 1 378 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 782.00 | | | 1 376 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VC Groupe et associés | 142 996.00 | | | 142 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 393.00 | 103 623.00 | 224 770.00 | 328 393.00 |
VI Groupe et associés | 106 288.00 | 106 288.00 | | 106 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 734.00 | | | 102 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 403.00 | 178 403.00 | | 178 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 053.00 | 212 283.00 | 224 770.00 | 437 053.00 |