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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 591.00 | 67 023.00 | 15 568.00 | 82 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 240.00 | 93 623.00 | 55 616.00 | 149 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 117.00 | | 100 117.00 | 100 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 668.00 | 165 456.00 | 222 211.00 | 387 668.00 |
BT Marchandises | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 660.00 | 10 590.00 | 112 070.00 | 122 660.00 |
BZ Autres créances | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CF Disponibilités | 69 369.00 | | 69 369.00 | 69 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 404.00 | 10 590.00 | 255 814.00 | 266 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 072.00 | 176 046.00 | 478 025.00 | 654 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 98 618.00 | | | 98 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
DL TOTAL (I) | 171 728.00 | | | 171 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 129.00 | | | 157 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 916.00 | | | 62 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
EA Autres dettes | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 297.00 | | | 306 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 025.00 | | | 478 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 964.00 | | | 292 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 191.00 | | 76 420.00 | 372 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 943.00 | 387 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 362.00 | 51 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 580.00 | 231 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 968.00 | | 49 444.00 | 239 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 111.00 | | 26 976.00 | 77 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 109 982.00 | 109 982.00 | | 109 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VB T. V. A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VC Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 719.00 | 173 749.00 | 3 969.00 | 177 719.00 |