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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561 996.00 | 561 996.00 | | 561 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 972.00 | 934 896.00 | 326 076.00 | 1 260 972.00 |
BZ Autres créances | 1 570 916.00 | 1 568 002.00 | 2 914.00 | 1 570 916.00 |
CF Disponibilités | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 241.00 | 1 568 002.00 | 6 239.00 | 1 574 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 214.00 | 2 502 898.00 | 332 315.00 | 2 835 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 568 002.00 | | | 1 568 002.00 |
CU Autres participations | 697 076.00 | 371 000.00 | 326 076.00 | 697 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 074.00 | | | 306 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 250 629.00 | | | -1 250 629.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | -891 708.00 | | | -891 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 330.00 | | | 1 167 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 024.00 | | | 1 224 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 315.00 | | | 332 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 286 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 231 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 767.00 | | | 1 292 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 397.00 | | | 2 543 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 250 629.00 | | | -1 250 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 374.00 | | | 1 308 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306 474.00 | | | 1 306 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 331.00 | | | 1 167 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561 997.00 | | 561 997.00 | 561 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
VP Divers | 1 570 916.00 | 2 914.00 | 568 003.00 | 1 570 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 913.00 | 2 914.00 | 2 129 999.00 | 2 132 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 025.00 | 56 694.00 | | 1 224 025.00 |