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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 797.00 | 14 976.00 | 2 822.00 | 17 797.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 379.00 | 514 764.00 | 169 616.00 | 684 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 164.00 | 231 981.00 | 175 183.00 | 407 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 695.00 | 761 721.00 | 759 974.00 | 1 521 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 187.00 | | 89 187.00 | 89 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 963.00 | 9 503.00 | 335 460.00 | 344 963.00 |
BZ Autres créances | 58 367.00 | | 58 367.00 | 58 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 713.00 | | 571 713.00 | 571 713.00 |
CF Disponibilités | 322 316.00 | | 322 316.00 | 322 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 360.00 | 9 503.00 | 1 394 856.00 | 1 404 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 054.00 | 771 224.00 | 2 154 830.00 | 2 926 054.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 500.00 | 407 500.00 | | 407 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 862.00 | 924 328.00 | | 103 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 804.00 | 126 534.00 | | 76 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 915.00 | 1 459 112.00 | | 1 495 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 757.00 | 287 784.00 | | 229 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963.00 | 79.00 | | 2 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 517.00 | 133 905.00 | | 225 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 979.00 | 142 866.00 | | 185 979.00 |
EA Autres dettes | 14 698.00 | 22 834.00 | | 14 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 915.00 | 587 467.00 | | 658 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 830.00 | 2 046 578.00 | | 2 154 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 554 583.00 | 21 952.00 | 2 576 535.00 | 2 554 583.00 |
FG Production vendue services | 3 243.00 | 745.00 | 3 988.00 | 3 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 826.00 | 22 697.00 | 2 580 523.00 | 2 557 826.00 |
FM Production stockée | | | 3 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 441.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 083.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 948.00 | 25 376.00 | | 5 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 055.00 | 2 433 816.00 | | 2 592 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 252.00 | 2 307 282.00 | | 2 515 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 804.00 | 126 534.00 | | 76 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 190.00 | | 465 745.00 | 1 124 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 244.00 | 1 521 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 383.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 861.00 | 1 091 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 047.00 | | 1 995.00 | 31 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 186.00 | | 89 218.00 | 1 068 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 573.00 | | 374 535.00 | 22 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 408.00 | 130 557.00 | 68 244.00 | 699 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 239.00 | 4 736.00 | | 10 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 786.00 | 125 820.00 | 65 861.00 | 686 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 619.00 | 4 884.00 | | 4 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 619.00 | 4 884.00 | | 4 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 619.00 | 4 884.00 | | 4 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 517.00 | 225 517.00 | | 225 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 474.00 | 145 474.00 | | 145 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
UX Autres créances clients | 333 559.00 | 333 559.00 | | 333 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VB T. V. A. | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 757.00 | 54 670.00 | 175 087.00 | 229 757.00 |
VI Groupe et associés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 988.00 | | | 57 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 766.00 | 412 647.00 | 396 119.00 | 808 766.00 |
VW T.V.A. | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 915.00 | 483 828.00 | 175 087.00 | 658 915.00 |