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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 753.00 | 1 077.00 | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 644 630.00 | | 1 644 630.00 | 1 644 630.00 |
AP Constructions | 62 027.00 | 57 326.00 | 4 702.00 | 62 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 769.00 | 134 330.00 | 439.00 | 134 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 274.00 | 243 128.00 | 173 146.00 | 416 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 429.00 | 435 536.00 | 1 861 893.00 | 2 297 429.00 |
BT Marchandises | 346 618.00 | | 346 618.00 | 346 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BZ Autres créances | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
CF Disponibilités | 160 026.00 | | 160 026.00 | 160 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 658.00 | | 580 658.00 | 580 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 087.00 | 435 536.00 | 2 442 551.00 | 2 878 087.00 |
CU Autres participations | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 841.00 | 1 040 351.00 | | 1 034 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 235.00 | 114 490.00 | | 109 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 776.00 | 1 778 541.00 | | 1 767 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 421.00 | 23 006.00 | | 24 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 421.00 | 23 006.00 | | 24 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 210.00 | 267 460.00 | | 237 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 212.00 | 2 309.00 | | 36 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 821.00 | 240 509.00 | | 251 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 056.00 | 120 387.00 | | 125 056.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 53.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 354.00 | 630 718.00 | | 650 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 551.00 | 2 432 265.00 | | 2 442 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 549.00 | 443 344.00 | | 456 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 240.00 | | 32 189.00 | 2 278 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 2 297 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 613 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646 460.00 | | | 1 646 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 936.00 | | 32 133.00 | 593 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 844.00 | | 56.00 | 37 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 521.00 | 37 548.00 | 6 533.00 | 404 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 366.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 134.00 | 37 182.00 | 6 533.00 | 404 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 006.00 | 1 415.00 | | 23 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 006.00 | 1 415.00 | | 23 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 821.00 | 251 821.00 | | 251 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
UX Autres créances clients | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 085.00 | 40 280.00 | 151 169.00 | 234 085.00 |
VI Groupe et associés | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 354.00 | 456 549.00 | 151 169.00 | 650 354.00 |