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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
AN Terrains | 90 811.00 | 74 200.00 | 16 611.00 | 90 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 783.00 | 218 436.00 | 26 348.00 | 244 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 869.00 | 812 713.00 | 535 156.00 | 1 347 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536 018.00 | | 536 018.00 | 536 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 300 496.00 | 1 151 924.00 | 5 148 572.00 | 6 300 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BT Marchandises | 1 980 794.00 | | 1 980 794.00 | 1 980 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 196.00 | 3 700.00 | 49 496.00 | 53 196.00 |
BZ Autres créances | 4 247 373.00 | | 4 247 373.00 | 4 247 373.00 |
CF Disponibilités | 68 619.00 | | 68 619.00 | 68 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 983.00 | | 124 983.00 | 124 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 475 798.00 | 3 700.00 | 6 472 098.00 | 6 475 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 776 294.00 | 1 155 624.00 | 11 620 670.00 | 12 776 294.00 |
CU Autres participations | 3 981 342.00 | | 3 981 342.00 | 3 981 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 315 569.00 | | | 3 315 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 365.00 | | | 321 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 934.00 | | | 3 680 934.00 |
DP Provisions pour risques | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 142.00 | | | 189 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 541.00 | | | 247 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 542.00 | | | 1 755 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298 574.00 | | | 3 298 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 697.00 | | | 1 846 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 580.00 | | | 672 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EA Autres dettes | 117 015.00 | | | 117 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 692 196.00 | | | 7 692 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 620 670.00 | | | 11 620 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 609 160.00 | | | 7 609 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 636 339.00 | | | 1 636 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 184 167.00 | | 25 184 167.00 | 25 184 167.00 |
FD Production vendue biens | 2 795 521.00 | | 2 795 521.00 | 2 795 521.00 |
FG Production vendue services | 701 092.00 | | 701 092.00 | 701 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 680 780.00 | | 28 680 780.00 | 28 680 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 766 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 311 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 560 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 38 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 430 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 129.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 483.00 | | | -16 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 903 004.00 | | | 28 903 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 581 639.00 | | | 28 581 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 365.00 | | | 321 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 134 285.00 | | 181 067.00 | 6 134 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 856.00 | 6 300 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 856.00 | 1 683 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 969.00 | | 157 350.00 | 1 540 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546 740.00 | | 23 717.00 | 4 546 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 276.00 | 126 889.00 | 3 242.00 | 1 028 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 701.00 | 126 889.00 | 3 242.00 | 981 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 768.00 | 651.00 | 16 879.00 | 263 768.00 |
6T Sur comptes clients | 3 539.00 | 197.00 | 36.00 | 3 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 539.00 | 197.00 | 36.00 | 3 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 307.00 | 848.00 | 16 915.00 | 267 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 848.00 | 16 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 697.00 | 1 846 697.00 | | 1 846 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 481.00 | 396 481.00 | | 396 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 939.00 | 246 939.00 | | 246 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 015.00 | 117 015.00 | | 117 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
UX Autres créances clients | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 188 762.00 | 188 762.00 | | 188 762.00 |
VC Groupe et associés | 3 088 872.00 | 3 088 872.00 | | 3 088 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636 339.00 | 1 636 339.00 | | 1 636 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 204.00 | 36 168.00 | 83 036.00 | 119 204.00 |
VI Groupe et associés | 3 298 272.00 | 3 298 272.00 | | 3 298 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 752.00 | | | 78 752.00 |
VP Divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 073.00 | 916 073.00 | | 916 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 983.00 | 124 983.00 | | 124 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478 650.00 | 4 425 552.00 | 53 097.00 | 4 478 650.00 |
VW T.V.A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 692 196.00 | 7 609 160.00 | 83 036.00 | 7 692 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 861.00 | | | 174 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
ST Autres comptes | 1 541 110.00 | | | 1 541 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 475 741.00 | | | 1 475 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YT Sous‐traitance | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 357 697.00 | | | 357 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 504.00 | | | 84 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 365.00 | | | 259 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 657 940.00 | | | 2 657 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 969 714.00 | | | 1 969 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 506 565.00 | | | 3 506 565.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |