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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 596.00 | 3 049.00 | 3 547.00 | 6 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 033.00 | 55 115.00 | 1 918.00 | 57 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 075.00 | 110 694.00 | 19 381.00 | 130 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 421.00 | 168 859.00 | 50 562.00 | 219 421.00 |
BT Marchandises | 326 475.00 | | 326 475.00 | 326 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 703.00 | 10 712.00 | 297 991.00 | 308 703.00 |
BZ Autres créances | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
CF Disponibilités | 145 361.00 | | 145 361.00 | 145 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 715.00 | 10 712.00 | 823 003.00 | 833 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 135.00 | 179 571.00 | 873 565.00 | 1 053 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
CU Autres participations | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 701.00 | 485 734.00 | | 399 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 664.00 | -86 034.00 | | 39 664.00 |
DL TOTAL (I) | 447 749.00 | 408 085.00 | | 447 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 117.00 | 69 923.00 | | 94 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 398.00 | 495.00 | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 020.00 | 220 670.00 | | 227 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 001.00 | 41 166.00 | | 55 001.00 |
EA Autres dettes | 9 518.00 | 9 404.00 | | 9 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 815.00 | 378 419.00 | | 425 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 565.00 | 786 504.00 | | 873 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 352.00 | 333 807.00 | | 354 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 941.00 | 50 406.00 | 1 446 347.00 | 1 395 941.00 |
FG Production vendue services | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 201.00 | 50 406.00 | 1 449 607.00 | 1 399 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 712.00 | |
GE Autres charges | | | 19 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 2 325.00 | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 2 325.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -2 325.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 732.00 | 1 027 624.00 | | 1 474 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 068.00 | 1 113 657.00 | | 1 435 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 664.00 | -86 034.00 | | 39 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 275.00 | | 8 426.00 | 218 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 281.00 | 219 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 281.00 | 6 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 621.00 | | 4 256.00 | 9 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 108.00 | | | 187 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 546.00 | | 4 170.00 | 21 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 628.00 | 11 511.00 | 7 281.00 | 164 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 621.00 | 709.00 | 7 281.00 | 9 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 008.00 | 10 802.00 | | 155 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 712.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 020.00 | 227 020.00 | | 227 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 291 065.00 | 291 065.00 | | 291 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VB T. V. A. | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 117.00 | 26 052.00 | 68 065.00 | 94 117.00 |
VI Groupe et associés | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 229.00 | 361 879.00 | 10 350.00 | 372 229.00 |
VW T.V.A. | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 417.00 | 354 352.00 | 68 065.00 | 422 417.00 |