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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 925.00 | 31 299.00 | 46 626.00 | 77 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 556.00 | 882 230.00 | 966 325.00 | 1 848 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 282.00 | 221 383.00 | 307 899.00 | 529 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 496.00 | 1 134 912.00 | 1 324 583.00 | 2 459 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 247.00 | 3 807.00 | 322 440.00 | 326 247.00 |
BZ Autres créances | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 116 678.00 | | 116 678.00 | 116 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 861.00 | 3 807.00 | 608 055.00 | 611 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 357.00 | 1 138 719.00 | 1 932 638.00 | 3 071 357.00 |
CU Autres participations | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 513 467.00 | 435 839.00 | | 513 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 879.00 | 85 628.00 | | 30 879.00 |
DL TOTAL (I) | 593 295.00 | 570 417.00 | | 593 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 359.00 | 669 377.00 | | 845 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 600.00 | 280 169.00 | | 254 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 530.00 | 52 115.00 | | 124 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 854.00 | 98 910.00 | | 114 854.00 |
EA Autres dettes | | 2 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 339 343.00 | 1 103 052.00 | | 1 339 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 638.00 | 1 673 469.00 | | 1 932 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 404.00 | | 721 182.00 | 2 004 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 090.00 | 2 459 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 090.00 | 2 455 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 670.00 | | 721 182.00 | 2 000 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 864.00 | 338 202.00 | 138 153.00 | 934 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 864.00 | 338 202.00 | 138 153.00 | 934 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 3 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 807.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 400.00 | 204 400.00 | | 204 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 530.00 | 124 530.00 | | 124 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
UX Autres créances clients | 321 679.00 | 321 679.00 | | 321 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 342.00 | 183 786.00 | 522 171.00 | 845 342.00 |
VI Groupe et associés | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 904.00 | | | 480 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 279.00 | | | 304 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 183.00 | 365 183.00 | | 365 183.00 |
VW T.V.A. | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 325.00 | 677 769.00 | 522 171.00 | 1 339 325.00 |