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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 165.00 | 16 110.00 | 54.00 | 16 165.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 101 370.00 | 95 735.00 | 5 634.00 | 101 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 433.00 | 110 318.00 | 6 115.00 | 116 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 348.00 | 224 463.00 | 31 885.00 | 256 348.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 088.00 | | 151 088.00 | 151 088.00 |
BZ Autres créances | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 632.00 | | 206 632.00 | 206 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 980.00 | 224 463.00 | 238 517.00 | 462 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
DG Autres réserves | 72 842.00 | 140 714.00 | | 72 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 836.00 | -67 871.00 | | -111 836.00 |
DL TOTAL (I) | 66 252.00 | 178 088.00 | | 66 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 233.00 | 17 489.00 | | 59 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 346.00 | 25 049.00 | | 47 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 010.00 | 81 223.00 | | 65 010.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 265.00 | 124 428.00 | | 172 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 517.00 | 302 516.00 | | 238 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 816.00 | 124 428.00 | | 124 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 263.00 | | 1 035.00 | 256 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 256 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 949.00 | 36 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 618.00 | | 496.00 | 36 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 563.00 | | 539.00 | 219 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 045.00 | 16 369.00 | 949.00 | 209 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 364.00 | 695.00 | 949.00 | 16 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 682.00 | 15 674.00 | | 192 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 151 088.00 | | | 151 088.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 043.00 | 11 594.00 | 47 449.00 | 59 043.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 170.00 | 195 170.00 | | 195 170.00 |
VW T.V.A. | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 265.00 | 124 816.00 | 47 449.00 | 172 265.00 |