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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 904.00 | 13 166.00 | 737.00 | 13 904.00 |
AN Terrains | 94 815.00 | | 94 815.00 | 94 815.00 |
AP Constructions | 996 844.00 | 700 349.00 | 296 495.00 | 996 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 419.00 | 83 661.00 | 5 757.00 | 89 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 631.00 | 392 654.00 | 227 977.00 | 620 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 472.00 | 1 189 832.00 | 650 639.00 | 1 840 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
BN En cours de production de biens | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 871.00 | | 286 871.00 | 286 871.00 |
BZ Autres créances | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
CF Disponibilités | 218 186.00 | | 218 186.00 | 218 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 772.00 | | 664 772.00 | 664 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 244.00 | 1 189 832.00 | 1 315 411.00 | 2 505 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
DG Autres réserves | 697 470.00 | 548 678.00 | | 697 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 571.00 | 198 979.00 | | 153 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 444.00 | | |
DL TOTAL (I) | 871 116.00 | 768 177.00 | | 871 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 616.00 | 171 738.00 | | 108 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 821.00 | 76 060.00 | | 164 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 857.00 | 194 982.00 | | 170 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 295.00 | 465 432.00 | | 444 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 411.00 | 1 233 610.00 | | 1 315 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 851.00 | 356 838.00 | | 372 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 446.00 | | 49 848.00 | 1 809 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 822.00 | 1 840 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 170.00 | 13 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 652.00 | 1 801 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 074.00 | | 1 000.00 | 18 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 514.00 | | 48 848.00 | 1 766 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 750.00 | 101 903.00 | 18 822.00 | 1 106 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 074.00 | 262.00 | 5 170.00 | 18 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 676.00 | 101 641.00 | 13 652.00 | 1 088 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 821.00 | 164 821.00 | | 164 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
UX Autres créances clients | 286 871.00 | 286 871.00 | | 286 871.00 |
VB T. V. A. | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 616.00 | 37 172.00 | 71 443.00 | 108 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 816.00 | 364 958.00 | 24 858.00 | 389 816.00 |
VW T.V.A. | 78 073.00 | 78 073.00 | | 78 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 295.00 | 372 851.00 | 71 443.00 | 444 295.00 |