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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 654.00 | 2 713.00 | 942.00 | 3 654.00 |
AP Constructions | 213 907.00 | 6 710.00 | 207 197.00 | 213 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 334.00 | 79 353.00 | 18 980.00 | 98 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 947.00 | 157 024.00 | 59 923.00 | 216 947.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 898.00 | 245 800.00 | 287 099.00 | 532 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 576.00 | | 190 576.00 | 190 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 729.00 | | 314 729.00 | 314 729.00 |
BZ Autres créances | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 516.00 | | 530 516.00 | 530 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 414.00 | 245 800.00 | 817 614.00 | 1 063 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 615.00 | 154 463.00 | | 112 615.00 |
DH Report à nouveau | | 69 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 255.00 | -110 915.00 | | -35 255.00 |
DL TOTAL (I) | 86 160.00 | 121 415.00 | | 86 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 256.00 | 205 982.00 | | 307 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 582.00 | 83 495.00 | | 186 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 053.00 | 185 491.00 | | 135 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 563.00 | 105 453.00 | | 102 563.00 |
EA Autres dettes | | 6 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 454.00 | 586 673.00 | | 731 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 614.00 | 708 087.00 | | 817 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 353.00 | | 223 160.00 | 457 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 616.00 | 532 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 616.00 | 529 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 643.00 | | 223 160.00 | 453 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 863.00 | 34 936.00 | | 210 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 1 218.00 | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 369.00 | 33 718.00 | | 209 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 053.00 | 135 053.00 | | 135 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 563.00 | 102 563.00 | | 102 563.00 |
UX Autres créances clients | 300 189.00 | 300 189.00 | | 300 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 383.00 | 47 428.00 | 97 429.00 | 273 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 105.00 | | | 88 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 215.00 | 325 215.00 | | 325 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 872.00 | 318 917.00 | 97 429.00 | 544 872.00 |