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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 194.00 | | 1 288 194.00 | 1 288 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 049.00 | 33 670.00 | 1 379.00 | 35 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 090.00 | 257 739.00 | 14 350.00 | 272 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 429.00 | 297 007.00 | 1 318 422.00 | 1 615 429.00 |
BT Marchandises | 280 720.00 | | 280 720.00 | 280 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
BZ Autres créances | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CF Disponibilités | 347 530.00 | | 347 530.00 | 347 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 466.00 | | 721 466.00 | 721 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 895.00 | 297 007.00 | 2 039 888.00 | 2 336 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 921.00 | 163 929.00 | | 180 921.00 |
DL TOTAL (I) | 247 850.00 | 166 929.00 | | 247 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 770.00 | 1 512 374.00 | | 1 461 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 203.00 | 154 725.00 | | 259 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 065.00 | 143 019.00 | | 71 065.00 |
EA Autres dettes | | 2 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 792 038.00 | 1 812 384.00 | | 1 792 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 888.00 | 1 979 313.00 | | 2 039 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 038.00 | 300 010.00 | | 1 792 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 083.00 | | 4 936.00 | 1 647 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 590.00 | 14 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 590.00 | 1 615 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 792.00 | | | 1 293 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 526.00 | | 3 613.00 | 303 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 765.00 | | 1 323.00 | 49 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 880.00 | 8 127.00 | | 288 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 263.00 | | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 546.00 | 7 864.00 | | 283 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 203.00 | 259 203.00 | | 259 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 461 770.00 | 1 461 770.00 | | 1 461 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 265.00 | 93 265.00 | | 93 265.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 038.00 | 1 792 038.00 | | 1 792 038.00 |