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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 6 999.00 | 336.00 | 7 336.00 |
AP Constructions | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 297.00 | 90 299.00 | -2.00 | 90 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 012.00 | 118 327.00 | 4 686.00 | 123 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 688.00 | 257 084.00 | 5 604.00 | 262 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 622.00 | | 114 622.00 | 114 622.00 |
BP En cours de production de services | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 536.00 | 29 460.00 | 255 076.00 | 284 536.00 |
BZ Autres créances | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
CF Disponibilités | 389 334.00 | | 389 334.00 | 389 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 048.00 | 29 460.00 | 817 587.00 | 847 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 736.00 | 286 544.00 | 823 192.00 | 1 109 736.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DH Report à nouveau | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 210.00 | | | 97 210.00 |
DL TOTAL (I) | 495 256.00 | | | 495 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 054.00 | | | 150 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 974.00 | | | 97 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 034.00 | | | 77 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 936.00 | | | 327 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 192.00 | | | 823 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 269.00 | | | 190 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 184.00 | | 2 750.00 | 279 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | | 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 246.00 | 262 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 246.00 | 253 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 335.00 | | 2 750.00 | 270 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 949.00 | 7 380.00 | 19 245.00 | 268 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | | 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 651.00 | 1 349.00 | | 5 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 370.00 | 6 031.00 | 19 245.00 | 262 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 480.00 | 15 980.00 | | 13 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 480.00 | 15 980.00 | | 13 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 480.00 | 15 980.00 | | 13 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 974.00 | 97 974.00 | | 97 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 213 246.00 | 213 246.00 | | 213 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
VB T. V. A. | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VC Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 054.00 | 12 387.00 | 137 667.00 | 150 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 079.00 | | | 104 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 870.00 | 333 870.00 | | 333 870.00 |
VW T.V.A. | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 386.00 | 189 719.00 | 137 667.00 | 327 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
ST Autres comptes | 157 288.00 | | | 157 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
YT Sous‐traitance | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 323.00 | | | 242 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 301.00 | | | 215 301.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 748.00 | | | 280 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |