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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 274 456.00 | 235 345.00 | 39 111.00 | 274 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 090 488.00 | 889 428.00 | 201 060.00 | 1 090 488.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 365 249.00 | 1 124 773.00 | 240 476.00 | 1 365 249.00 |
072 Créances – Autres | 117 149.00 | | 117 149.00 | 117 149.00 |
084 Disponibilités | 328 718.00 | | 328 718.00 | 328 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 479 776.00 | | 479 776.00 | 479 776.00 |
110 Total général Actif | 1 845 025.00 | 1 124 773.00 | 720 253.00 | 1 845 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 860.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 162 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 720 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 990 829.00 | | | 990 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
230 Autres produits | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 001 139.00 | | | 1 001 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
242 Autres charges externes. | 465 418.00 | | | 465 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 594.00 | | | 241 594.00 |
252 Charges sociales | 91 109.00 | | | 91 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123 160.00 | | | 123 160.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 950 852.00 | | | 950 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 354 765.00 | | | 1 354 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 822.00 | | | 199 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |