| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
AP Constructions | 850 028.00 | 211 876.00 | 638 152.00 | 850 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 025.00 | 470 731.00 | 416 294.00 | 887 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 813.00 | 52 492.00 | 11 321.00 | 63 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 247.00 | 748 480.00 | 1 065 767.00 | 1 814 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
BT Marchandises | 1 074.00 | 187.00 | 887.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 451.00 | | 81 451.00 | 81 451.00 |
BZ Autres créances | 84 954.00 | | 84 954.00 | 84 954.00 |
CF Disponibilités | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 644.00 | 187.00 | 236 458.00 | 236 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 891.00 | 748 666.00 | 1 302 225.00 | 2 050 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 938.00 | 153 884.00 | | 54 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 713.00 | 66 054.00 | | 346 713.00 |
DL TOTAL (I) | 409 901.00 | 228 188.00 | | 409 901.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | 1 830.00 | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | 1 830.00 | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 793.00 | 546 570.00 | | 127 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 045.00 | 135 662.00 | | 149 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 036.00 | 193 656.00 | | 165 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 573.00 | 14 492.00 | | 342 573.00 |
EA Autres dettes | 101 673.00 | 187.00 | | 101 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 125.00 | 890 572.00 | | 886 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 225.00 | 1 120 590.00 | | 1 302 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 227.00 | | 53 227.00 | 53 227.00 |
FD Production vendue biens | 3 024 332.00 | | 3 024 332.00 | 3 024 332.00 |
FG Production vendue services | 91 515.00 | | 91 515.00 | 91 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 074.00 | | 3 169 074.00 | 3 169 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 370.00 | |
GE Autres charges | | | 553 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 410.00 | 3 434.00 | | 3 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 410.00 | 7 946.00 | | 3 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 10.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 686.00 | 6 908.00 | | 7 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 686.00 | 6 917.00 | | 12 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 276.00 | 1 029.00 | | -9 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 215.00 | 23 037.00 | | 124 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 879.00 | 2 498 635.00 | | 3 259 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 166.00 | 2 432 581.00 | | 2 913 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 713.00 | 66 054.00 | | 346 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 366.00 | | 368 388.00 | 1 478 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 507.00 | 1 814 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 507.00 | 1 800 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 984.00 | | 368 388.00 | 1 464 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 942.00 | 138 718.00 | 18 181.00 | 627 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 561.00 | 138 718.00 | 18 181.00 | 614 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 830.00 | 4 370.00 | | 1 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 641.00 | 187.00 | 641.00 | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641.00 | 187.00 | 641.00 | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 471.00 | 4 556.00 | 641.00 | 2 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 556.00 | 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 793.00 | 127 793.00 | | 127 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 045.00 | 149 045.00 | | 149 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 269.00 | 105 269.00 | | 105 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 573.00 | 342 573.00 | | 342 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 81 451.00 | | | 81 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 77 959.00 | | | 77 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 100 548.00 | 100 548.00 | | 100 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 981.00 | 190 981.00 | | 190 981.00 |
VW T.V.A. | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 125.00 | 886 125.00 | | 886 125.00 |