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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 844.00 | 23 870.00 | 2 974.00 | 26 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 395.00 | 3 418.00 | 4 978.00 | 8 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 254.00 | 27 287.00 | 7 967.00 | 35 254.00 |
BT Marchandises | 1 296 494.00 | | 1 296 494.00 | 1 296 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 308.00 | 57 908.00 | 12 400.00 | 70 308.00 |
BZ Autres créances | 95 356.00 | | 95 356.00 | 95 356.00 |
CF Disponibilités | 228 942.00 | | 228 942.00 | 228 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 893.00 | 57 908.00 | 1 636 985.00 | 1 694 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 147.00 | 85 195.00 | 1 644 952.00 | 1 730 147.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 630.00 | 280 417.00 | | 280 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 672.00 | 189 412.00 | | 51 672.00 |
DL TOTAL (I) | 343 666.00 | 481 194.00 | | 343 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 435.00 | 1 186 673.00 | | 676 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 704.00 | 383 045.00 | | 618 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 638.00 | 16 792.00 | | 3 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 509.00 | 29 205.00 | | 2 509.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 286.00 | 1 617 214.00 | | 1 301 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 952.00 | 2 098 408.00 | | 1 644 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 869.00 | 1 617 214.00 | | 951 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 830.00 | | 2 424.00 | 32 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 815.00 | | 2 424.00 | 32 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 509.00 | 3 778.00 | | 23 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 509.00 | 3 778.00 | | 23 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 671.00 | 12 237.00 | | 45 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 671.00 | 12 237.00 | | 45 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 671.00 | 12 237.00 | | 45 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UX Autres créances clients | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 938.00 | 321 521.00 | 349 417.00 | 670 938.00 |
VI Groupe et associés | 618 704.00 | 618 704.00 | | 618 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 865.00 | | | 508 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 457.00 | 169 457.00 | | 169 457.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 286.00 | 951 869.00 | 349 417.00 | 1 301 286.00 |