| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AH Fonds commercial | 43 473.00 | 8 695.00 | 34 778.00 | 43 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 073.00 | 26 665.00 | 7 408.00 | 34 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 197.00 | 179 454.00 | 40 744.00 | 220 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 141.00 | 217 075.00 | 109 066.00 | 326 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 945.00 | | 105 945.00 | 105 945.00 |
BN En cours de production de biens | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 232.00 | | 658 232.00 | 658 232.00 |
BZ Autres créances | 122 839.00 | | 122 839.00 | 122 839.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 470.00 | | 1 148 470.00 | 1 148 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 611.00 | 217 075.00 | 1 257 536.00 | 1 474 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 633.00 | | | 354 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
DL TOTAL (I) | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
DP Provisions pour risques | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 671.00 | | | 214 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 505.00 | | | 315 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 269.00 | | | 243 269.00 |
EA Autres dettes | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 782.00 | | | 792 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 536.00 | | | 1 257 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 782.00 | | | 792 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 225.00 | | | 213 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 432 400.00 | | 2 432 400.00 | 2 432 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 400.00 | | 2 432 400.00 | 2 432 400.00 |
FM Production stockée | | | 173 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 367.00 | | | 68 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 363.00 | | | -40 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 084.00 | | | 2 703 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 017.00 | | | 2 674 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
ST Autres comptes | 307 671.00 | | | 307 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 008.00 | | | 92 008.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 946.00 | | | 124 946.00 |
YT Sous‐traitance | 251 974.00 | | | 251 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 949.00 | | | 393 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 511.00 | | | 215 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 674.00 | | | 697 674.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |