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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 945.00 | 20 044.00 | 28 902.00 | 48 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 823.00 | 20 339.00 | 94 485.00 | 114 823.00 |
BT Marchandises | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 552.00 | 23 157.00 | 1 226 394.00 | 1 249 552.00 |
BZ Autres créances | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
CF Disponibilités | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 350.00 | 23 157.00 | 1 259 193.00 | 1 282 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 173.00 | 43 496.00 | 1 353 677.00 | 1 397 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 188 610.00 | 185 178.00 | | 188 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 084.00 | 3 432.00 | | 13 084.00 |
DL TOTAL (I) | 264 395.00 | 251 310.00 | | 264 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 405.00 | 52 539.00 | | 79 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 9 571.00 | | 1 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 453.00 | 873 726.00 | | 967 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 678.00 | 27 220.00 | | 31 678.00 |
EA Autres dettes | 9 060.00 | 5 406.00 | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 283.00 | 968 460.00 | | 1 089 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 677.00 | 1 219 771.00 | | 1 353 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 863.00 | | 822 863.00 | 822 863.00 |
FG Production vendue services | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 361.00 | | 839 361.00 | 839 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 954.00 | 3 860.00 | | 9 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 236.00 | 3 860.00 | | 15 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 980.00 | -3 860.00 | | -14 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 1 404.00 | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 751.00 | 846 932.00 | | 975 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 666.00 | 843 500.00 | | 962 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 084.00 | 3 432.00 | | 13 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |