| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 228.00 | 3 872.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 851.00 | 9 784.00 | 57 067.00 | 66 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 957.00 | 10 012.00 | 487 945.00 | 497 957.00 |
BZ Autres créances | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 236.00 | 10 012.00 | 527 225.00 | 537 236.00 |
CU Autres participations | 427 006.00 | | 427 006.00 | 427 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 212 276.00 | 221 675.00 | | 212 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 348.00 | 11 601.00 | | 23 348.00 |
DL TOTAL (I) | 466 625.00 | 464 276.00 | | 466 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 657.00 | 23 665.00 | | 16 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 461.00 | | 1 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 976.00 | 43 269.00 | | 39 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 600.00 | 68 395.00 | | 60 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 225.00 | 532 672.00 | | 527 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 563.00 | 51 751.00 | | 9 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 031.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 5 272.00 | | 3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 446.00 | 271 252.00 | | 345 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 097.00 | 259 651.00 | | 322 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 348.00 | 11 601.00 | | 23 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 241.00 | | 69 931.00 | 504 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 215.00 | 497 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 215.00 | 66 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | 4 000.00 | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 135.00 | | 65 931.00 | 77 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 006.00 | | | 427 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 230.00 | 14 031.00 | 31 248.00 | 27 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 128.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 129.00 | 13 903.00 | 31 248.00 | 27 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 657.00 | 7 094.00 | 9 563.00 | 16 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 600.00 | 51 037.00 | 9 563.00 | 60 600.00 |