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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 254.00 | 10 165.00 | 89.00 | 10 254.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 754.00 | 911 554.00 | 244 200.00 | 1 155 754.00 |
AP Constructions | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 626.00 | 37 167.00 | 17 460.00 | 54 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 512.00 | 1 075 378.00 | 357 134.00 | 1 432 512.00 |
BF Prêts | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 041.00 | | 87 041.00 | 87 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 918.00 | 2 094 463.00 | 717 455.00 | 2 811 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BT Marchandises | 241 643.00 | 9 832.00 | 231 811.00 | 241 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BZ Autres créances | 212 712.00 | | 212 712.00 | 212 712.00 |
CF Disponibilités | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 708.00 | 9 832.00 | 522 876.00 | 532 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 626.00 | 2 104 295.00 | 1 240 331.00 | 3 344 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 293 624.00 | | |
DH Report à nouveau | -436 827.00 | | | -436 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 370.00 | -730 451.00 | | -898 370.00 |
DK Provisions réglementées | 13 782.00 | 9 416.00 | | 13 782.00 |
DL TOTAL (I) | -1 314 815.00 | -420 812.00 | | -1 314 815.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 19 200.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 745.00 | 30 215.00 | | 30 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 745.00 | 49 415.00 | | 39 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 861.00 | 424 142.00 | | 524 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 402.00 | 120 387.00 | | 143 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 633.00 | 3 210.00 | | 9 633.00 |
EA Autres dettes | 1 837 504.00 | 1 225 039.00 | | 1 837 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 400.00 | 1 772 777.00 | | 2 515 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 331.00 | 1 401 381.00 | | 1 240 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 601 422.00 | | 5 601 422.00 | 5 601 422.00 |
FG Production vendue services | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 635 902.00 | | 5 635 902.00 | 5 635 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 697 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 617 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 745.00 | |
GE Autres charges | | | 21 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 597 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330.00 | 19.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 19.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 842.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 697.00 | 120 184.00 | | 4 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 697.00 | 126 027.00 | | 4 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 367.00 | -126 008.00 | | -4 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 908.00 | -17 425.00 | | -16 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 697 634.00 | 7 450 085.00 | | 5 697 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 003.00 | 8 180 537.00 | | 6 596 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 370.00 | -730 451.00 | | -898 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 777.00 | | 35 141.00 | 2 776 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 811 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 008.00 | | | 1 166 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 890.00 | | 7 448.00 | 1 539 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 879.00 | | 27 693.00 | 70 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 238.00 | 58 671.00 | | 1 124 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102.00 | 63.00 | | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 136.00 | 58 608.00 | | 1 114 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 416.00 | 4 697.00 | 330.00 | 9 416.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 415.00 | 30 745.00 | 80 830.00 | 49 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 831.00 | 35 442.00 | 81 160.00 | 58 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 861.00 | 524 861.00 | | 524 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
UP Prêts | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 041.00 | | 87 041.00 | 87 041.00 |
UX Autres créances clients | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 837 504.00 | 1 837 504.00 | | 1 837 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VP Divers | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 984.00 | 125 984.00 | | 125 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 356.00 | 226 784.00 | 98 572.00 | 325 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 400.00 | 2 515 400.00 | | 2 515 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |