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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 381.00 | 46 179.00 | 19 202.00 | 65 381.00 |
040 Immobilisations financières | 620 781.00 | 270 400.00 | 350 381.00 | 620 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 686 162.00 | 316 579.00 | 369 583.00 | 686 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 879 259.00 | | 879 259.00 | 879 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 302 549.00 | | 302 549.00 | 302 549.00 |
084 Disponibilités | 173 189.00 | | 173 189.00 | 173 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 356 437.00 | | 1 356 437.00 | 1 356 437.00 |
110 Total général Actif | 2 042 600.00 | 316 579.00 | 1 726 020.00 | 2 042 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 940 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -192 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 519 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 726 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
242 Autres charges externes. | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
252 Charges sociales | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 510.00 | | | -43 510.00 |
280 Produits financiers | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
294 Charges financières | 74 190.00 | | | 74 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 591.00 | | | -52 591.00 |