| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 016.00 | 124 154.00 | 24 862.00 | 149 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 950.00 | 78 008.00 | 10 942.00 | 88 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 447 797.00 | 202 162.00 | 6 245 635.00 | 6 447 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 776.00 | | 224 776.00 | 224 776.00 |
BZ Autres créances | 347 649.00 | | 347 649.00 | 347 649.00 |
CF Disponibilités | 126 885.00 | | 126 885.00 | 126 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 347.00 | | 705 347.00 | 705 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 144.00 | 202 162.00 | 6 950 982.00 | 7 153 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 189 831.00 | | 6 189 831.00 | 6 189 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 272 538.00 | 2 272 538.00 | | 2 272 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 925.00 | 772 925.00 | | 772 925.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 663.00 | 210 971.00 | | 212 663.00 |
DG Autres réserves | 1 669 626.00 | 1 637 483.00 | | 1 669 626.00 |
DH Report à nouveau | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 984.00 | 33 835.00 | | 86 984.00 |
DL TOTAL (I) | 5 364 736.00 | 5 277 752.00 | | 5 364 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 317.00 | 1 481 672.00 | | 1 114 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 930.00 | 81 771.00 | | 32 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 227.00 | 66 006.00 | | 16 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 457.00 | 413 032.00 | | 386 457.00 |
EA Autres dettes | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 246.00 | 2 042 481.00 | | 1 586 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 950 982.00 | 7 320 233.00 | | 6 950 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 977 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 977 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 043.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 457.00 | 18 345.00 | | 55 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 090.00 | 1 992 150.00 | | 1 990 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 106.00 | 1 958 315.00 | | 1 903 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 984.00 | 33 835.00 | | 86 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 412 843.00 | | 48 354.00 | 6 412 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 209 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 6 447 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 400.00 | 88 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 088.00 | | 27 928.00 | 121 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 925.00 | | 425.00 | 101 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189 831.00 | | 20 000.00 | 6 189 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 119.00 | 9 710.00 | | 180 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 821.00 | | | 111 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 298.00 | 9 710.00 | | 68 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 457.00 | 386 457.00 | | 386 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 776.00 | 224 776.00 | | 224 776.00 |
VB T. V. A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VC Groupe et associés | 339 535.00 | 339 535.00 | | 339 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114 317.00 | 276 288.00 | 789 436.00 | 1 114 317.00 |
VI Groupe et associés | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 487.00 | | | 367 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 462.00 | 578 462.00 | 20 000.00 | 598 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 246.00 | 748 217.00 | 789 436.00 | 1 586 246.00 |