| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 388.00 | 9 572.00 | 1 815.00 | 11 388.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 372.00 | 21 666.00 | 11 705.00 | 33 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 660.00 | 189 260.00 | 124 400.00 | 313 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 480.00 | 220 499.00 | 138 981.00 | 359 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 306.00 | | 157 306.00 | 157 306.00 |
BN En cours de production de biens | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 175.00 | 711.00 | 385 464.00 | 386 175.00 |
BZ Autres créances | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CF Disponibilités | 188 782.00 | | 188 782.00 | 188 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 869.00 | 711.00 | 761 157.00 | 761 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 349.00 | 221 211.00 | 900 138.00 | 1 121 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 376.00 | 179.00 | | 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 179.00 | 6 196.00 | | 19 179.00 |
DL TOTAL (I) | 123 355.00 | 110 176.00 | | 123 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 301.00 | 116 852.00 | | 151 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 983.00 | 211 032.00 | | 226 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 116.00 | 179 090.00 | | 250 116.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 1 754.00 | | 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 775.00 | 158 539.00 | | 147 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 782.00 | 667 269.00 | | 776 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 138.00 | 777 445.00 | | 900 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 670 063.00 | | 2 670 063.00 | 2 670 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 063.00 | | 2 670 063.00 | 2 670 063.00 |
FM Production stockée | | | -12 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 2 472.00 | | 4 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 078.00 | 2 014 033.00 | | 2 683 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 899.00 | 2 007 836.00 | | 2 663 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 179.00 | 6 196.00 | | 19 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 459.00 | | 74 472.00 | 287 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 450.00 | | 359 480.00 | 2 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | | 347 032.00 | 2 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 214.00 | | 3 174.00 | 9 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 185.00 | | 71 298.00 | 278 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 968.00 | 40 531.00 | | 179 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 214.00 | 358.00 | | 9 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 754.00 | 40 173.00 | | 170 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 332.00 | 380.00 | | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332.00 | 380.00 | | 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332.00 | 380.00 | | 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 983.00 | 226 983.00 | | 226 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 291.00 | 98 291.00 | | 98 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 264.00 | 85 264.00 | | 85 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 776.00 | 147 776.00 | | 147 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 384 129.00 | 384 129.00 | | 384 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 414.00 | 38 931.00 | 111 483.00 | 150 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 431.00 | 408 371.00 | 60.00 | 408 431.00 |
VW T.V.A. | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 783.00 | 665 300.00 | 111 483.00 | 776 783.00 |