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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AP Constructions | 889 435.00 | 889 435.00 | | 889 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 370.00 | 381 036.00 | 185 334.00 | 566 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 362.00 | 654 718.00 | 266 644.00 | 921 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 127.00 | 1 972 203.00 | 452 923.00 | 2 425 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
BZ Autres créances | 476 435.00 | | 476 435.00 | 476 435.00 |
CF Disponibilités | 231 873.00 | | 231 873.00 | 231 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 801.00 | | 765 801.00 | 765 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 928.00 | 1 972 203.00 | 1 218 725.00 | 3 190 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 237 449.00 | 212 183.00 | | 237 449.00 |
DH Report à nouveau | 512.00 | 751.00 | | 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 072.00 | 217 027.00 | | 428 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 139.00 | | |
DL TOTAL (I) | 682 533.00 | 454 600.00 | | 682 533.00 |
DP Provisions pour risques | 2 831.00 | 2 166.00 | | 2 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 831.00 | 2 166.00 | | 2 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 299.00 | 461 527.00 | | 192 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 1 164.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 846.00 | 140 237.00 | | 140 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 822.00 | 116 924.00 | | 195 822.00 |
EA Autres dettes | 3 719.00 | 4 195.00 | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 361.00 | 724 047.00 | | 533 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 725.00 | 1 180 813.00 | | 1 218 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 250.00 | 566 431.00 | | 445 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 946.00 | | 161 827.00 | 2 288 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 647.00 | 2 425 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 647.00 | 2 377 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 997.00 | | 161 817.00 | 2 240 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | 11.00 | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 179.00 | 168 671.00 | 25 647.00 | 1 829 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 165.00 | 168 671.00 | 25 647.00 | 1 782 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 846.00 | 140 846.00 | | 140 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 242.00 | 95 242.00 | | 95 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 752.00 | 56 752.00 | | 56 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VC Groupe et associés | 450 706.00 | 450 706.00 | | 450 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 299.00 | 104 188.00 | 88 111.00 | 192 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 227.00 | | | 269 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 291.00 | 513 141.00 | 150.00 | 513 291.00 |
VW T.V.A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 361.00 | 445 250.00 | 88 111.00 | 533 361.00 |