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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 350.00 | 1 950.00 | 38 400.00 | 40 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 103.00 | 10 015.00 | 31 088.00 | 41 103.00 |
040 Immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 217.00 | 11 965.00 | 371 252.00 | 383 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 690.00 | | 87 690.00 | 87 690.00 |
072 Créances – Autres | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
084 Disponibilités | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 858.00 | | 137 858.00 | 137 858.00 |
110 Total général Actif | 521 075.00 | 11 965.00 | 509 110.00 | 521 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 739 600.00 | | | 739 600.00 |
230 Autres produits | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 619.00 | | | 747 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 448.00 | | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 157 685.00 | | | 157 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 409 015.00 | | | 409 015.00 |
252 Charges sociales | 104 247.00 | | | 104 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 709.00 | | | 731 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 227.00 | | | 354 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 505.00 | | | 4 505.00 |