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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 341.00 | 101 640.00 | 3 701.00 | 105 341.00 |
040 Immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 918.00 | 123 210.00 | 5 708.00 | 128 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
060 Stock marchandises | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
072 Créances – Autres | 4 179.00 | 3 151.00 | 1 028.00 | 4 179.00 |
084 Disponibilités | 67 772.00 | | 67 772.00 | 67 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 094.00 | 3 151.00 | 83 943.00 | 87 094.00 |
110 Total général Actif | 216 012.00 | 126 361.00 | 89 651.00 | 216 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 441.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 349.00 | 10 159.00 | | 8 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 880.00 | 152 506.00 | | 169 880.00 |
222 Production stockée | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 490.00 | 12 500.00 | | 2 490.00 |
230 Autres produits | 3 082.00 | 3 229.00 | | 3 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 157.00 | 178 393.00 | | 200 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 110.00 | 1 702.00 | | 5 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 407.00 | -2 729.00 | | 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 296.00 | 20 738.00 | | 14 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 042.00 | -1 951.00 | | -2 042.00 |
242 Autres charges externes. | 69 900.00 | 66 189.00 | | 69 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 2 400.00 | | 2 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 368.00 | 68 696.00 | | 84 368.00 |
252 Charges sociales | 13 141.00 | 10 694.00 | | 13 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 248.00 | 2 994.00 | | 2 248.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 151.00 | | |
262 Autres charges | 315.00 | 6 732.00 | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 839.00 | 178 616.00 | | 189 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 318.00 | -223.00 | | 10 318.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
294 Charges financières | 1 232.00 | 3 130.00 | | 1 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 097.00 | -3 358.00 | | 9 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 918.00 | | | 128 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 410.00 | | | 13 410.00 |