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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 573.00 | 25 508.00 | 5 065.00 | 30 573.00 |
AH Fonds commercial | 610 718.00 | | 610 718.00 | 610 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 757.00 | 29 168.00 | 115 590.00 | 144 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 749.00 | 54 675.00 | 738 073.00 | 792 749.00 |
BP En cours de production de services | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 766.00 | 40 055.00 | 456 711.00 | 496 766.00 |
BZ Autres créances | 48 118.00 | | 48 118.00 | 48 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CF Disponibilités | 165 491.00 | | 165 491.00 | 165 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 956.00 | 40 055.00 | 745 900.00 | 785 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 704.00 | 94 731.00 | 1 483 973.00 | 1 578 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
DG Autres réserves | 578 187.00 | 473 689.00 | | 578 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 921.00 | 104 498.00 | | 86 921.00 |
DL TOTAL (I) | 807 337.00 | 720 417.00 | | 807 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 546.00 | 159 535.00 | | 178 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 055.00 | 11 577.00 | | 43 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 950.00 | 64 536.00 | | 60 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 675.00 | 234 766.00 | | 209 675.00 |
EA Autres dettes | 22 841.00 | 5 266.00 | | 22 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 347.00 | 175 269.00 | | 159 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 636.00 | 650 948.00 | | 676 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 973.00 | 1 371 365.00 | | 1 483 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 881.00 | 650 948.00 | | 534 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 495.00 | | 1 031 495.00 | 1 031 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 495.00 | | 1 031 495.00 | 1 031 495.00 |
FM Production stockée | | | 3 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 207.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 758.00 | 9 164.00 | | 2 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 002.00 | 450.00 | | 5 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 073.00 | 450.00 | | -7 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 808.00 | 31 906.00 | | 18 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 162.00 | 1 035 595.00 | | 1 079 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 241.00 | 931 097.00 | | 992 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 921.00 | 104 498.00 | | 86 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 068.00 | | 125 302.00 | 687 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 622.00 | 792 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 214.00 | 641 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 408.00 | 144 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 161.00 | | 3 344.00 | 642 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 807.00 | | 118 358.00 | 41 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 600.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 565.00 | 7 902.00 | 16 792.00 | 63 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 503.00 | 1 219.00 | 4 214.00 | 28 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 063.00 | 6 683.00 | 12 578.00 | 35 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 866.00 | 11 207.00 | 33 017.00 | 61 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 866.00 | 11 207.00 | 33 017.00 | 61 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 866.00 | 11 207.00 | 33 017.00 | 61 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 207.00 | 33 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 411.00 | 69 411.00 | | 69 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 347.00 | 159 347.00 | | 159 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 448 712.00 | 448 712.00 | | 448 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
VB T. V. A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 434.00 | 36 679.00 | 92 743.00 | 178 434.00 |
VI Groupe et associés | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VP Divers | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 522.00 | 562 862.00 | 3 660.00 | 566 522.00 |
VW T.V.A. | 93 650.00 | 93 650.00 | | 93 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 413.00 | 532 659.00 | 92 743.00 | 674 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |